دبلوم التقييم المتكامل للشركات
رمز الدورة : 241
المدة: 9 أيام / 4 ساعات يومياً
مقدمة
كثيراً ما نسمع عن شركات كانت متفوقة مالياً لعدة سنوات ثم فشلت بعد سنة أو سنتين لضعفها إدارياً، وشركات كانت متميزة إدارياً ومالياً وتظهر أرباحاً تتفوق على منافسيها ثم لا تستمر كثيراً لضعفها من الجانب العائلي (إن كانت شركة عائلية)، وأخرى تفوقت إدارياً وعائلياً ثم فشلت مالياً فلم يكتب لها الاستمرار.
يتميز هذا الدبلوم بأنه يحلل ويقييم مختلف أنواع الشركات من جوانبها الثلاثة الرئيسية: المالية والإدارية والعائلية لتكوين رؤية أكثر شمولية لحال الشركة وقدرتها على الاستمرار في المدى الطويل والقصير.
كما تتميز هذه الشهادة بندرتها عالمياً وعربياً، وبتصميمها الفريد الذي يتجاوز الإطار النظري للمادة العلمية إلى تطبيقات علمية وعملية تتغلب على معظم نقاط الضعف التي تعاني منها هذه الشركات و على جميع المستويات.
متطلبات الحضور
معرفة محاسبية متوسطة وخصوصاً فيما يتعلق بالقوائم المالية الرئيسية.
لمن هذه الدورة
المدراء الماليون – رؤساء الحسابات – مدراء الشركات - مدراء الشركات العائلية – ملاك الشركات العائلية – أفراد الجيل الثاني فما فوق - المختصون والمهتمون في هذا المجال - طلاب كلية الاقتصاد.
أهداف الدورة
سيكون الطالب بنهاية هذه الدورة قادراً على:
- تقييم الأداء الإداري للشركات ومعرفة مناطق الضعف والقوة في الشركات وإصدار التوصيات الملائمة.
- استخدام وإعداد بطاقة الأداء المتوازن لتقييم أداء الشركة من الجوانب المالية والإدارية.
- تقييم الأداء المالي للشركات من خلال التحليل الاحترافي لقوائمها المالية بما فيها قائمة التدفقات النقدية.
- استخدام تحليل النسب بشكل احترافي، وتقييم جودة أرباح الشركة وقدرتها على الاستمرار.
- تقييم الأداء العائلي للشركات من خلال تقييم الدساتير العائلية لهذه الشركات والتمييز بين الدستور الناجح والفاشل.
- إعداد خطط تعاقب للشركات العائلية والتعامل إدارياً باحترافية مع الطبيعة الخاصة لها ومناقشة فرص وتحديات تحولها لمساهمة عامة.
منهاج الدورة
اليوم الأول:
- مراجعة لقائمة المركز المالي وقائمة الدخل.
- المقارنة بين الأرباح والتدفقات النقدية التشغيلة، وأيهما اكثر تفسيراً لحال الشركة من حيث القدرة النظرية والواقعية على الاستمرار.
- دراسة تفصيلية لقائمة التدفقات النقدية، من خلال حالة عملية واقعية.
- حالة عملية عن قائمة التدفقات النقدية وعلاقتها على المدى القصير والطويل مع بقية القوائم.
- فهم وتطبيق التحليل الرأسي والأفقي على عدة شركات واقعية.
اليوم الثاني:
- فهم وتطبيق نسب السيولة المختلفة بما فيها نسب قائمة التدفقات النقدية عىلى حالات عملية، وفهم علاقة النسب ببعضها البعض.
- فهم وتطبيق نسب النشاط المختلفة على عدة شركات واقعية.
- فهم الدورة النقدية والتشغيلة وعلاقتها بالنسب المختلفة، وكيفية استخدامها.
- حالة عملية تبرز كيفية استخدام النسب السابقة لاتخاذ القرار والتحليل المالي.
- فهم وتطبيق نسب الروافع والملاءة المالية وكيفية تفسيرها واستخدامها لاتخاذ القرارات.
- حالة عملية عن الروافع والملاءة المالية.
اليوم الثالث:
- فهم وتطبيق نسب الربحية وكيفية تفسيرها واستخدامها لاتخاذ القرارات.
- حالة عملية عن نسب الربحية.
- فهم وتطبيق نسب السوق والعائد على السهم وكيفية تفسيرها واستخدامها لاتخاذ القرارات.
- فهم تحديات التحليل المالي.
- فهم العوامل المحددة لجودة الربح، وكيفة معرفة درجة الجودة.
اليوم الرابع:
- التعرف على العلاقة بين العائد والمخاطرة.
- التعرف على أنواع المخاطر.
- كيفية قياس الخطر باستخدام الانحراف المعياري والتباين ومعامل الاختلاف.
- التعرف على كيفية التقليل من الخطر باستخدام المحافظ الاستثمارية.
- حالة عملية عن كيفية بناء محافظ استثمارية احترافية.
- حالة عملية.
- تقييم الشركات باستخدام نموذج التوزيعات النقدية وصافي التدفقات النقدية.
- مناقشة مشروع التقييم المالي.
اليوم الخامس:
- حل مشروع التقييم المالي.
اليوم السادس:
- مقدمة عن ماهية الشركات العائلية.
- أداء الشركات العائلية عالمياً من حيث الربحية ونمو الأصول مع أمثلة لبعض الشركات.
- كيفية كتابة برتوكول الشركة العائلية.
- البنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها البرتوكول وكيفية كتابتها.
- تقييم برتوكول إحدى الشركات.
اليوم السابع:
- نماذج لبرتوكولات شركات عائلية ناجحة وفاشلة.
- فوائد وتحديات تحول الشركة العائلية لشركة مساهمة.
- القوعد الإدارية التي يجب توافرها لاستمرار الشركة العائلية.
اليوم الثامن:
- كيفية إجراء تقييم إداري فعال للشركات العائلية، من خلال 10 قواعد.
- التقييم المتوازن للشركة العائلية.
- كيفية إعداد بطاقة أداء متوازن للشركة العائلية.
- حالة عملية عن التقييم المتوازن.
اليوم التاسع:
- حالة عملية متكاملة للتقييم الإداري والعائلي.